noch nicht verarbeitete Umsätze

 

hier können Sie "offene Posten" (+ Beträge) und "Verbindlichkeiten" (- Beträge) zuordnen und auszeichnen:

 

 

Unter den "noch nicht verarbeiteten Umsätzen" finden Sie importierte Kontobewegungen, aber noch nicht verarbeitete Buchungen aus Bank-Datenimporten.

 

 

Haben Ihre Kunden oder Sie bei Bezahlung der Rechnung eine Rechnungsnummer im Verwendungszweck angegeben haben, kann diese Kontobewegung automatisch über diesen Button [automatisch verarbeiten] bearbeitet werden:

 

 

Klicken Sie darauf, werden sämtliche Umsätze mit Ihren Rechnungen in einem Lauf abgeglichen und automatisch verarbeitet. Die Voraussetzungen dafür sind

a) der Transaktionscode (kommt aus dem Shopsystem) oder

b) eine Rechnungsnummer (Schreibweise gemäß Cadia "R20.12345").

 

 

Kann Cadia die Belege nicht finden, werden unten in der Liste die Belege angezeigt, die noch nicht einer Zahlung zugewiesen wurden (über Offene Posten oder über Verbindlichkeiten):

 

 

Klicken Sie oben eine Kontobewegung an, muss unten eine passende Zeile vorhanden sein, die Sie auch anklicken können.

In den meisten Fällen erkennt Cadia, ob es eine Aus- oder Eingangsrechnung betrifft, und trifft in dem Feld "Buchungszeile betrifft die Belegart" eine Entscheidung. Wenn nicht lässt sich hier über die Auswahl manuell eine Zuordnung machen:

 

 

Bei Ausgangsrechnungen versucht Cadia die Zuordnung durch Auswertung der Angaben im Verwendungszweck zu erleichtern.

In vielen Fällen, insbesondere wenn der Auftraggeber die Rechnungsnummer (RJJ.xxxxx) vollständig übermittelt, wird die passende Rechnung sofort automatisch lokalisiert.

PayPal: Gibt es eine Referenz (Auftrag od. Rechnung) findet das Bankenmodul unten auch die Belege und eine eindeutige Zuweisung ist möglich.

 

Angezeigt wird aus den Belegen jetzt auch das Feld FremdBelegnummer, dies ist bei der Auszeichnung von Eingangsrechnungen hilfreich.

 

Cadia zeigt auch farblich an, ob der Betrag zu Ihrer Auswahl passt (grün) oder nicht (rot).

So lassen sich jetzt auch mehrere Rechnungen zu einem einzigen Kontoeingang zuweisen.

 

Dann sollten Sie die Rechnung über die Offenen Posten korrigieren (Skonto, Kürzung oder Spesen eintragen). Dann lässt sich der noch offene Posten (der richtige Betrag) auch automatisch verarbeiten.

 

Finden Sie eine Rechnung/EingangsRE gar nicht oder ist die Liste länger, können Sie auch den Filter einsetzen:

 

 

... finden Sie einen Beleg nicht, der vielleicht zwischenzeitig (während dieses Fenster offen war) geschrieben wurde, können Sie das Fenster über diesen Button aktualisieren.

 

Oder Sie nutzen den Spaltenfilter:

 

 

 

Hat ein Kunde mehrere Rechnungen auf einmal beglichen, klicken Sie oben die Zahlung an und wählen unten die einzelnen Rechnungen aus. So lässt sich prüfen, ab der einbezahlte Betrag auch richtig ist. Wird die Betragsanzeige nicht grün, stimmt der Betrag nicht überein, dann liegt es an Ihnen die Rechnungszahlungen zu prüfen.

 

 

Es lassen sich hier auch Teilzahlungen von Rechnungen in geeigneten Fällen verarbeiten.

Die Teilzahlung wird in den Offenen Posten eingetragen und evt. Nachbesserungen wären darüber machbar.

Auch die Verarbeitung von mehreren Teilzahlungen auf eine Ausgangsrechnung ist möglich (unten Button Teilzahlung anklicken).

 

---------------------------------------

 

Verbleiben unter "Noch zu verarbeitende Kontobewegungen" welche stehen, lassen sich diese über die re-Maus-Funktion "auf verarbeitet setzen". Dies ist derselbe Schritt, den Sie auch unter Offene Posten oder unter Verbindlichkeiten tun können. Eine spezielle Prüfung auf das Buchungskonto findet hier nicht statt. Die Ausbuchung wird mit dem Datum der Verarbeitung vorgenommen.

 

===================================

 

 

Die Liste rechts unten ist nur eine Hilfsliste, um z.B. nicht korrekte Zuweisungen oder evt. Fehlversuche löschen zu können: